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学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解如何做总账初始化

业务背景

因业务发展需要，2021年3月1日，蓝海集团公司成立了新公司--变电器公司，已经设置好了会计核算体系、账簿、总账参数、总账的基础资料，现在要做总账的初始化操作。

第一种：科目初始数据录入

路径：【财务会计】—>【总账】—>【初始化】—>【科目初始数据录入】

没有核算维度的，直接录入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额；有核算维度的点核算维度的√右边的三个小点点进去里面录一下核算维度和本年累计借方、本年累计贷方。

1、年中（非第一期）启用账簿时，在科目初始数据录入中就可以看到“本年累计借方”和“本年累计贷方”，当账簿启用期间为第一期，则不会有这两列；

 2、年中启用账簿若需要资产负债表能够自动计算出年初数，除了录入期初余额，还需要录入本年累计借和本年累计贷方发生额；（注：当币别为外币时，系统根据原币和本位币分别显示该字段，录入原币金额，系统根据汇率自动计算本位币，也可手工修改本位币的数值，初始化时如果选择了外币只会显示启用外币核算的科目）

      录入期初余额和本年累计金额时需要遵循以下试算平衡公式，初始化满足前两个即可：

      a、全部科目的借方期初余额合计数=全部科目的贷方期初余额合计数；
      b、全部科目的借方发生额合计=全部科目的贷方发生额合计；
      c、全部科目的借方期末余额合计=全部科目的贷方期末余额合计；

 3、根据以上要求录入了期初余额以及本年累计发生额报表在重算时就可以自动倒算出年初数，公式总结如下：

      a、如果是年初启用的账簿，年初数就是初始余额中的期初数；
      b、如果是年中启用的账簿，年初数由系统倒算出来，倒算公式如下：
      资产科目：年初数=期初数+本年累计贷方-本年累计借方；
      负债和所有者权益科目：年初数=期初数+本年累计借方-本年累计贷方；

4、如果账簿是年中启用，且财务报表上利润表需要取到本年累计数，那科目初始化数据录入时需要给损益科目录一下实际损益发生额，这样利润表上的SL才能取到数。如果账簿是1月份启用则不需要录入实际损益发生额。

5、现金流量初始数据录入：如果账簿是年中启用，且财务报表里面的现金流量表需要取现金流量的本年累计数，则这里也需要录一下。如果是1月份启用的账簿，则不需要录入。

第二种：科目初始数据引入-使用数据工具引入

路径：【财务会计】—>【总账】—>【初始化】—>【科目初始数据引入】

该种方法较为复杂，不建议使用。

前提是安装了数据引入工具，该工具安装完成后，自动在Excle加载金蝶云的插件，用户在Excle登录数据中心，点击【科目初始数据模板】，在对话框界面选择需要录入科目初始化数据的账簿和对应币别，系统自动在电子表格加载科目及核算维度，录入界面还可以自动汇总明细科目数据到非明细科目，以及核算维度的数据。录入完成后，直接点【引入】即可保存到系统后台，不存在的基础资料系统将会提示不能引入。引入完成后，打开科目初始数据录入功能，即可查看引入的初始数据。

数据引入工具汇总帖：

https://vip.kingdee.com/article/26405?channel_level=kdclub

第三种：科目初始数据引入-从外部文件引入

使用该功能，可以批量引入多个账簿科目所有币别的初始化数据，但科目核算维度的初始数据需要在科目的核算维度录入界面手工录入或者进行批量填充引入。备注：使用该功能前，需要按照标准模板录入数据，打开【科目初始数据录入】界面，点击‘引出’菜单组的‘引出模板’下载模板。

第四种：科目初始数据引入-从业务系统引入

使用科目初始数据引入向导功能，选择从业务系统引入，根据系统的提示选择需要引入初始数据的业务系统，再选择需要引入的科目以及引入到哪个账簿，系统检查相关数据后自动引入对应业务系统的科目初始数据到对应账簿中。用户可打开总账的科目初始数据录入功能查看对应的账簿余额引入情况。举例说明，账簿A需要从应收款管理系统中引入应收账款科目的初始数据。使用从业务系统引入科目初始数据，在向导中勾选业务系统为应收款管理系统，设置引入账簿为A，引入科目为应收账款。

说明：

科目初始数据引入从业务系统引入，数据检查界面没有期初余额是什么原因

1、检查是否录入了期初单据

2、总账期间大于业务启用期间，业务需要结账到总账期间前一天，业务后台余额表才会有数据；总账和业务期间是同期启用的，业务模块录了期初单据后需要业务模块结束初始化，再去做总账科目初始数据引入

3、到智能会计平台-凭证模板那里检查一下对应模块的科目初始数据引入模板，进去检查下模板的科目表和账簿的科目表是否是同一个；凭证模板的适用账簿是否为空，为空则是通用模板，不为空则只能适用的账簿用这个模板；检查凭证模板的业务分类、分录生成条件是否符合期初单据

总账的科目初始数据录入/引入完成后，总账可以结束初始化

第五种：初始化快速引入-科目初始数据

具体用法可参考链接初始化快速引入-科目初始数据。该功能是为初始化而设置，不仅可引入科目初始数据，还可引入基础资料，以及其他期初单据等。

可以理解为是第二种方式“使用数据引入工具引入”的简单版，开发做成了标准功能。如果是整个系统的初始化，建议使用该功能。