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学习目标

完成本单元后，您将能够：

更加了解总账管理参数设置

一、账簿参数

基本选项

1、利润分配科目、本年利润科目需要点进去设置对应的科目，如果不设置，则结转损益时会提示“总账参数中设置的【本年利润科目】不存在，请重新设置”、“总账参数中设置的【利润分配科目】不存在，请重新设置”。

较新版本中，本年利润科目可多选。

该参数具体用法可参考  参数解析-总账-利润分配科目和本年利润科目

2、账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：该选项用于账簿格式的显示。选中此选项，则显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。如果不选中该项，则余额始终为正数，根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。 

详见：参数解析-总账-账表余额方向与科目设置的余额方向相同

如图三个科目是资产类科目，余额方向是借方，但是贷方做多了或者只做到了贷方，勾选参数【账簿余额方向与科目设置的余额方向相同】则按借方负数余额显示，如果不勾则是按贷方正数余额显示

3、明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：选中此选项，明细分类账、核算维度明细账等账表的凭证分录如果摘要为空，自动继承上一条摘要不为空的分录摘要；否则，摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息。

详见：参数解析-总账-明细账(表)摘要自动继承上条分录摘要

4、明细账科目显示所有科目名称：选中此选项，在查询明细分类账时， 显示该明细科目的全部级次名称；否则，只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。

详见：参数解析-总账-账簿参数:明细账科目显示所有科目名称

5、多栏账损益类科目期初余额从余额表取数：主要应用于账务处理是表结法(结转损益年末一次结转),勾选该选项损益类科目的多栏账期初余额就从余额表取数,从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。详见：参数解析-总账-账簿参数:多栏账损益类科目期初余额从余额表取数

6、核算维度余额表非明细级的核算维度的余额合并在一个方向：若勾选此参数,核算维度余额表按照其明细级核算维度的余额汇总后,如果既有借方余额又有贷方余额,需要以借贷方的差额填列。

若不勾选此参数,非明细核算维度分组的期初余额和期末余额根据其下级维度及分组的借、贷余额分别汇总求得。

详见：参数解析-总账-账簿参数:核算维度余额表非明细级核算维度的余额合并在一个方向

7、往来科目必须输入业务编号：选中此选项，则在凭证录入及录入期初余额往来明细时必须录入业务编号。

详见：参数解析-总账-账簿参数:往来科目必须输入业务编号

结账选项

1、结账时要求损益类科目余额为零：结转损益采用账结法的企业，必须选中此项，则在结账时如果损益类科目的余额尚未结为0，将无法进行期末结账；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。

详见：参数解析-总账-账簿参数:结账时要求损益类科目余额为零

2、不允许跨财务年度的反结账：选中此选项，则不允许对当前会计期间所在会计年度之前年度的会计期间反结账；否则，系统允许跨财务年度的反结账操作。

详见：参数解析-总账-账簿参数:不允许跨财务年度的反结账

3、业务系统结账可与总账结账期间不一致：勾选该参数，则总账账簿结账时，不检查账簿所在核算组织以及其下级业务组织对应业务系统是否已经先于总账当前期间结账；如果业务系统不先于总账结账，业务系统继续录入该期的单据，有可能导致业务系统与总账对账不平。 【这个参数经常被问到和用到】

详见：总账结账提示:存在与总账系统期间数据不一致的业务系统

4、结账时不检查业务单据的凭证生成情况：选中此选项，则总账期末结账时，不检查账簿相关的业务组织的业务单据是否已经生成凭证。【该参数结账慢时建议勾选，勾选前，建议先对账业务系统与总账是否平】

详见：参数解析-总账-账簿参数:结账时不检查业务单据的凭证生成情况

5、总账结账检查对账结果包含调整期凭证：选中此选项，则总账期末结账检查跟业务系统是否已经对账平衡时，总账取数包含调整期间的凭证。

详见：参数解析-总账-账簿参数:总账结账检查对账结果包含调整期凭证

二、凭证参数

基本选项

1、允许录入凭证的未来期间数：设置凭证可以录入的未来期间数，例如当前期间是1期，如果允许录入未来期间数为2，则允许录入2期、3期的凭证。【这个参数经常被问到和用到】

详见：参数解析-总账-凭证参数:允许录入凭证的未来期间数

2、凭证过账前必须审核：选中此选项，则凭证必须审核后才可以进行过账处理。

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证过账前必须审核

3、凭证过账前必须出纳复核：选中此选项，则含有现金银行类科目的凭证必须经出纳复核后才能过账。

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证过账前必须出纳复核

4、允许取消复核人与出纳复核人不一致：选中此选项，对当前凭证有取消复核权限的用户便可以取消出纳复核；否则，只允许当前凭证的出纳复核人取消复核。【该选项默认锁定，如需使用必须通过BOSIDE修改其锁定性】

详见：参数解析-总账-凭证参数:允许取消复核人与出纳复核人不一致

5、凭证中的汇率允许手工修改：选中此选项，凭证编辑时允许手工修改外币分录的汇率。否则，系统自动携带汇率体系的汇率，不允许手工编辑。

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证中的汇率允许手工修改

6、凭证录入显示科目全名：选中此选项，凭证录入界面科目名称显示全名。凭证查询界面可通过过滤界面的“显示隐藏列”页签显示全名字段。

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证录入显示科目全名

7、凭证中显示科目的最新余额：勾选该参数，则录入凭证时选中相关分录行的会计科目，可在凭证左上角查看该科目的最新余额；否则凭证录入界面不显示科目余额。

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证中显示科目的最新余额

数据校验

1、每条凭证分录必须有摘要：选中此选项，新增凭证会限制每条分录必须有摘要。

详见：参数解析-总账-凭证参数:每条凭证分录必须有摘要

2、银行存款科目必须输入结算方式和结算号：选中此选项， 新增凭证会限制银行科目必须录入结算方式和结算号。

详见：参数解析-总账-凭证参数:银行存款科目必须输入结算方式和结算号

3、凭证中的单价、数量字段允许为零：主要用于一般有科目启用了数量金额辅助核算,如果后续又想取消按数量核算,此时不可以直接在科目中取消启用,但可以勾选该参数,在后续录入凭证即可不录入单价和数量也可以正常保存凭证。

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证中的单价、数量字段允许为零

4、现金/银行科目赤字检查：凭证录入为了控制现金科目、银行科目余额不能出现负数,此时可以通过总账管理参数【现金/银行科目赤字检查】的设置来控制,该参数有三个选项【不检查】、【警告】和【禁止使用】。

详见：参数解析-总账-现金/银行科目赤字检查

5、往来科目赤字检查：

详见：参数解析-总账-凭证参数:往来科目赤字检查

现金流量

1、现金流量科目必须输入现金流量项目：如果选中此选项，凭证包含现金流量科目时必须指定现金流量，否则系统不予保存凭证。如果不选中该项，系统保存时不予以检查。

详见：参数解析-总账-凭证参数:现金流量科目必须输入现金流量项目

2、录入凭证时指定现金流量附表项目：主要用于在手工新增凭证时,控制对现金流量科目必须指定现金流量附表项目的方法编制现金流量表附表

详见：参数解析-总账-凭证参数:录入凭证时指定现金流量附表项目

3、已审核、已过账凭证不允许修改现金流量：默认不勾选。主要控制已经审核或过账的凭证的现金流量,能否修改

详见：参数解析-总账-凭证参数:已审核、已过账凭证不允许修改现金流量

4、凭证保存后自动指定现金流量：选中此选项，在保存凭证后如果当前凭证需要指定现金流量，则自动弹出现金流量指定界面，并根据科目上面预置的现金流量项目自动指定和保存现金流量。系统默认自动指定主表及附表，支持设置只自动指定主表。 

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证保存后自动指定现金流量

凭证号：

1、凭证号排列规则：主要用于设置账簿中的凭证的号码是按照期间还是年度排列

详见：参数解析-总账-凭证参数:凭证号排列规则

2、不允许手工修改凭证号：主要用于控制手工新增的凭证是否可以手工编号还是按系统自动编码。

该选项建议勾选,因为凭证过账时要求凭证号必须连续,勾选该选项,由系统自动编排确保凭证号的连续,并且在有删除凭证的情况下,系统自动填补断号就可以避免在过账前进行凭证整理,减少工作量。

详见：参数解析-总账-凭证参数:不允许手工修改凭证号

3、新增凭证自动埴补断号：凭证生成或新增凭证时,可能会存在有凭证断号的情况,导致凭证号不连续,此时可以使用参数进行控制,当存在断号的情况下,可以自动填补断号。

详见：参数解析-总账-凭证参数:新增凭证自动填补断号

4、保存凭证时检查凭证号(适用于手工修改凭证号及凭证引入)：该参数默认未勾选,主要用于手工修改凭证号或者通过excel追加引入凭证时,校验修改后的凭证号或者引入文件对应的凭证号是否被系统对应账簿对应期间已有的凭证占用。

详见：参数解析-总账-凭证参数-保存凭证时支持检查凭证号

其他选项：

1、业务系统生成的总账凭证允许修改：不勾选该项，用户不能修改业务系统生成的总账凭证的下列字段：账簿、科目、核算维度和金额等关键字段。

详见：参数解析-总账-业务系统生成的总账凭证允许修改

2、业务系统生成的总账凭证允许作废：业务系统生成的总账凭证允许作废主要用于业务系统生成的总账凭证需要作废的场景,单据生成凭证后如果凭证错误可以勾选此参数将凭证进行作废。改参数默认未勾选。

详见：参数解析-总账-凭证参数:业务系统生成的总账凭证允许作废

3、数量金额核算中，凭证支持跨计量单位组的单位：一般建议勾选该参数,因为科目中只能设置一个默认计量单位,而实际业务中单据可能还会涉及其他计量单位,勾选此参数就可避免此类报错。

详见：参数解析-总账-凭证参数:数量金额核算中,凭证支持跨计量单位组的单位

4、维度录入时部门与员工不关联：不勾选该项，用户若录入了部门，则只能选择该部门的员工；若录入了员工，则只能选择该员工所属的部门。若勾选该项，部门和员工是两个完全独立的基础资料，录入不受彼此的限制

详见：参数解析-总账-凭证参数:维度录入时部门与员工不关联