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分配型科目表管控

业务场景

科目表及科目是我们总账中非常重要的一个基础资料，当存在多组织的时候，可以设置多套科目表以便让多个核算组织的账簿可以选择不同的科目表，但有些行业要求集团及其下级公司需要使用同一套科目表并且由集团公司对科目表进行管控，今天来学习科目表的科目管控功能。金蝶云7.x版本已经全面支持科目管控（科目分配）并支持两种管控模式，共享型科目管控和分配型科目管控。

学习目标

学完此篇后将可以按照企业的需求更好的设置科目表及科目，以便自己更好的完成总账模块的记账业务。

上一篇讲解了共享型科目管控，本篇讲解分配型科目管控的使用。

 分配型科目管控：科目的管控组织将科目分配给其它组织使用时会在使用组织单独创建科目数据（类似其它分配型基础资料的处理），各个组织的科目相互独立，科目的部分属性允许使用组织进行维护（如新增下级科目、增加核算维度等）。启用分配型科目管控的前提是当前科目表在管控组织以外的其它组织从未使用过。

1、启用/反启用分配型科目管控

选中科目表-修改分组—勾选“启用科目管控”—选择管控组织—保存

如果当前科目表已经在管控组织以外的其他组织使用过，则只能启用共享型科目管控。

如果当前科目表在管控组织以外的其它组织从未使用过，系统默认启用分配型科目管控。

①若提示“您没有科目表的【修改】的权限”，请使用administrator登陆，在业务对象功能授权中授予相应角色“科目表”的修改权限即可

② 最大科目级次：默认为0，表示没有最大级次控制，若选择3级，则最大只能新增到3级科目；

③“启用科目管控”勾选后，若已进行科目分配操作，则不允许直接取消启用；需要先取消科目分配，再取消启用。   

④启用科目管控后，一级科目只能由管控组织创建，其他级次的科目由科目分配时是否勾选“允许新增下级科目”控制； 

⑤在进行科目分配前，可以通过修改科目表并取消勾选“启用科目管控”来反启用科目管控，一旦进行了科目分配便不再允许反启用科目管控，如果要反启用科目管控必须先取消分配所有已分配科目。

2、科目分配和取消分配

在科目列表界面【业务操作】下单击【科目分配】，在弹出的对话框上方【核算组织】中勾选需要分配的组织，在下方【会计科目】中勾选需要分配到该组织的科目，若该科目分配后允许被分配组织新增下级科目，则勾选“允许新增下级科目”，最后点击左上角【分配】即可

①一级科目由管控组织创建及分配，分配给其他组织后，其他组织可以继续分配；      例如：A为管控组织，创建科目后，分配给B，B可以将该科目分配给C、D等，其他组织创建的二级科目也可以这样连续分配；      

②科目分配界面，勾选需分配的组织后，选择“显示未分配科目”，则会显示当前组织已存在而被分配组织没有的科目（该科目可以是当前组织创建的或者其他组织分配过来的），选择“显示已分配科目”，则会显示由当前组织分配给该组织的科目；

③系统允许用户单独分配非明细科目或同时分配非明细及明细科目，将集团组织的非明细科目分配给下级组织也可以直接使用，不要求使用组织必须再去新增下级科目，这一点和共享型的科目管控是不同的。

例如集团公司有2241和2241.01/2241.02，分配时只选择了2241分配给下级组织，下级组织可直接使用2241科目来做账，若有需要也可自行再新增下级专用科目来使用；或者是集团公司选中了2241和2241.01/2241.02同时分配给下级组织，下级组织则用明细科目2241.01  2241.02做账。

④追加分配下级：用来给使用组织的明细科目追加分配第一个下级科目并自动过渡历史数据，当科目存在多个下级科目时，需要先在“追加分配下级”选项下追加分配过渡父级科目历史数据的科目（系统自动选中第一个下级科目），分配后，再点击“显示未分配科目”选项分配其它下级科目。

举例如下图，集团A下面有2202/2202.01/2202.02，分配时只选了2202分配给下级组织B，在不能取消分配重新分配的前提下，若是B组织还想要两个下级科目，可以使用追加下级分配的功能，先到追加分配下级那里选中2202.01进行分配，再到显示未分配科目那里找到剩下的2202.02接着分配。

⑤科目取消分配

使用组织未使用、未新增下级且未再分配的科目允许分配组织取消分配。

3、新增下级科目

①启用科目管控后，科目表下面的一级科目只能由管控组织新增及维护

②科目分配时勾选了“允许新增下级”则使用组织可以按需增加下级科目，否则，只能直接使用分配的科目。

4、修改科目及核算维度控制

①科目一旦分配后便不允许反审核，分配的科目的部分属性允许在审核状态下允许修改。

②使用组织新增的下级科目必须包含其父级科目的所有核算维度。不允许删除与上级科目一致的核算维度。

5、科目禁用

①管控组织禁用、反禁用，例如A管控组织，分配给B，B再分配给S，A禁用，则ABS全都禁用

②分配组织禁用反禁用，例如A分配给B，B再分配给S，B禁用科目则BS都禁用，A不受影响

③使用组织禁用科目后只影响当前组织

④上级组织禁用的科目不允许下级组织反禁用

【备注】全文图片是在8.1.0.20230420版本上操作所附的截图