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- 上传时间：2023年12月06日 08时34分14秒
警告 本教程需要了解如何在Odoo中构建模块的知识（请参阅 开始 [1] ）。 安装过程 None [2] ** 在安装 account [3] 模块时，与公司国家代码对应的本地化模块会自动安装。如果没有设置国家代码或找不到本地化模块，则默认安装 l10n_generic_coa [4] ......
避免使用流动性
account.account.type！实际上，银行和现金账户是在本地化模块安装时直接创建的，然后与account.journal相关联。一般情况下，只需要一个应付/应收账户。但是我们还需要定义一个点 of Sale 应收账户（在 CoA 中链接）。
不要创建太多账户：200-300个足够了。但是，我们主要是要找到一个良好的平衡点，使大多数公司在之后使用时，会对会计科目表进行最小限度的调整。
警告
本教程需要了解如何在Odoo中构建模块的知识（请参阅 开始）。
安装过程
在安装 account 模块时，与公司国家代码对应的本地化模块会自动安装。如果没有设置国家代码或找不到本地化模块，则默认安装 l10n_generic_coa (US) 本地化模块。详细信息请查看 post init hook。
例如， l10n_ch <https://github.com/odoo/odoo/blob/16.0/addons/l10n_ch> _ 将会被安装，如果公司的国家是 Switzerland 。
构建本地化模块
一个基本的 l10n_XX 模块的结构可以用下面的 __manifest__.py 文件来描述：
{
"name": "COUNTRY - Accounting",
"version": "1.0.0",
"category": "Accounting/Localizations/Account Charts",
"license": "LGPL-3",
"depends": [
"account",
# "l10n_multilang",
],
"data": [
# Chart of Accounts
"data/account_chart_template_data.xml",
"data/account_account_tag_data.xml",
"data/account.account.template.csv",
"data/account.group.template.csv",
# Taxes
"data/account_tax_group_data.xml",
"data/account_tax_report_data.xml",
"data/account_tax_template_data.xml",
"data/account_fiscal_position_template_data.xml",
"data/account_account_template_post_data.xml",
"data/account_chart_post_data.xml",
"data/account_chart_template_try_loading.xml",
# Views and others
"views/xxxmodel_views.xml"
],
"demo": [
"demo/demo_company.xml",
]
}
在第一个文件 data/account_chart_template_data.xml 中，我们设置了会计科目表的名称以及一些基本字段。
Example
addons/l10n_ch/data/l10n_ch_chart_data.xml
<record id="l10nch_chart_template" model="account.chart.template">
<field name="name">Plan comptable 2015 (Suisse)</field>
<field name="code_digits">4</field>
<field name="bank_account_code_prefix">102</field>
<field name="cash_account_code_prefix">100</field>
<field name="transfer_account_code_prefix">1090</field>
<field name="currency_id" ref="base.CHF"/>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
<field name="spoken_languages" eval="'it_IT;de_DE;de_CH;fr_FR;fr_CH'"/>
</record>
注解
推荐的 xmlid 记录是 chart_template。如果您需要多个会计科目表，您可以添加一些后缀，例如 chart_template_XXX。
科目表
账户
显然， 科目表 不能没有 账户 。你需要在 data/account.account.template.csv 中指定它们。
Example
addons/l10n_ch/data/account.account.template.csv
"id","name","code","account_type","chart_template_id/id","reconcile"
"ch_coa_1060","Securities (with stock exchange price)","1060","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","False"
"ch_coa_1069","Accumulated depreciation on securities","1069","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","False"
"ch_coa_1091","Transfer account: Salaries","1091","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","True"
"ch_coa_1099","Transfer account: miscellaneous","1099","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","True"
"ch_coa_1100","Accounts receivable from goods and services (Debtors)","1100","asset_receivable","l10n_ch.l10nch_chart_template","True"
"ch_coa_1101","Receivable (PoS)","1101","asset_receivable","l10n_ch.l10nch_chart_template","True"
"ch_coa_1109","Del credere (Acc. depr. on debtors)","1109","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","False"
"ch_coa_1140","Advances and loans","1140","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","False"
"ch_coa_1149","Advances and loans adjustments","1149","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","False"
"ch_coa_1170","Input Tax (VAT) receivable on material, goods, services, energy","1170","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","False"
"ch_coa_1171","Input Tax (VAT) receivable on investments, other operating expenses","1171","asset_current","l10n_ch.l10nch_chart_template","False"
CSV 是首选，但您也可以使用 XML 格式。
Example
addons/l10n_at/data/account_account_template.xml
<record id="chart_at_template_0010" model="account.account.template">
<field name="name">Aufwendungen für das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes</field>
<field name="code">0010</field>
<field name="reconcile" eval="False"/>
<field name="chart_template_id" ref="l10n_at_chart_template"/>
<field name="account_type">asset_non_current</field>
<field name="tag_ids" eval="[(6, 0, [ref('l10n_at.account_tag_l10n_at_AAI1')])]" />
</record>
警告
下一步，会在一个单独的文件中设置账户表的其他设置，因为我们需要首先提供一个 账户列表。在 data/account_chart_post_data.xml 中，我们设置了一些默认账户：
Example
addons/l10n_ch/data/l10n_ch_chart_post_data.xml
<record id="l10nch_chart_template" model="account.chart.template">
<field name="property_account_receivable_id" ref="ch_coa_1100"/>
<field name="property_account_payable_id" ref="ch_coa_2000"/>
<field name="property_account_expense_categ_id" ref="ch_coa_4200"/>
<field name="property_account_income_categ_id" ref="ch_coa_3200"/>
<field name="income_currency_exchange_account_id" ref="ch_coa_3806"/>
<field name="expense_currency_exchange_account_id" ref="ch_coa_4906"/>
<field name="default_pos_receivable_account_id" ref="ch_coa_1101" />
<field name="account_journal_early_pay_discount_loss_account_id" ref="ch_coa_4901"/>
<field name="account_journal_early_pay_discount_gain_account_id" ref="ch_coa_3801"/>
<field name="property_tax_payable_account_id" ref="ch_coa_2201"/>
<field name="property_tax_receivable_account_id" ref="ch_coa_1176"/>
<field name="default_cash_difference_expense_account_id" ref="ch_coa_4991"/>
<field name="default_cash_difference_income_account_id" ref="ch_coa_4992"/>
</record>
账户组
账户组允许描述账户表的分层结构。需要在报告中激活过滤器，然后当您展开成日志条目时，它将显示账户的父级。
它使用前缀 start/end，所以每个代码以 start 和 end 之间的内容开头的账户都将有此 account.group 作为父组。此外，账户组也可以有一个父账户组，以形成层次结构。
Example
addons/l10n_il/data/account.group.template.csv
编号 | 代码前缀开始 | 代码前缀结尾 | 名称 | 图表模板 ID/编号 |
|---|---|---|---|---|
il_group_100100 | 100100 | 100499 | 固定资产 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_101110 | 101110 | 101400 | 流动资产 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_101401 | 101401 | 101799 | 银行和现金 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_111000 | 111000 | 111999 | 流动负债 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_112000 | 112000 | 112210 | 非流动负债 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_200000 | 200000 | 200199 | 销售收入 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_200200 | 200200 | 200300 | 其他收入 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_201000 | 201000 | 201299 | 商品成本 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_202000 | 202000 | 220900 | 费用 | l10n_il.il_chart_template |
il_group_300000 | 300000 | 399999 | 股本和股份 | l10n_il.il_chart_template |
税费
另请参阅
要添加税收，您首先需要指定税收组。通常，每个税率只需要一个税收组，除了0%之外，您经常需要区分免税、0%、不适用等税收。此模型只有两个必填字段： name 和 country 。创建文件 data/account_tax_group_data.xml 并列出组：
<odoo>
<data noupdate="1">
<record id="tax_group_tva_0" model="account.tax.group">
<field name="name">TVA 0%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
...
</data>
</odoo>
Example
addons/l10n_ch/data/account_tax_group_data.xml
<!-- Account Tax Group (pre-2024 rates change) -->
<record id="tax_group_tva_0" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 0%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
<record id="tax_group_tva_25" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 2.5%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
<record id="tax_group_tva_37" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 3.7%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
<record id="tax_group_tva_77" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 7.7%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
<record id="tax_group_tva_100" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 100%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
<!-- Account Tax Group (post-2024 rates change) -->
<record id="tax_group_vat_26" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 2.6%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
<record id="tax_group_vat_38" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 3.8%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
<record id="tax_group_vat_81" model="account.tax.group">
<field name="name">VAT 8.1%</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
</record>
Example
addons/l10n_uk/data/account.tax.group.csv
id,name,country_id/id
tax_group_0,TAX 0%,base.uk
tax_group_5,TAX 5%,base.uk
tax_group_175,TAX 17.5%,base.uk
tax_group_20,TAX 20%,base.uk
现在，您可以通过 data/account_tax_template_data.xml 文件添加税项。您定义的第一个购买/销售税项也将成为产品的默认购买/销售税项。
Example
addons/l10n_ae/data/account_tax_template_data.xml
<record id="uae_sale_tax_5_dubai" model="account.tax.template">
<field name="name">VAT 5% (Dubai)</field>
<field name="type_tax_use">sale</field>
<field name="amount">5</field>
<field name="amount_type">percent</field>
<field name="description">VAT 5%</field>
<field name="tax_group_id" ref="ae_tax_group_5"/>
<field name="chart_template_id" ref="uae_chart_template_standard"/>
<field name="invoice_repartition_line_ids" eval="[(5, 0, 0),
(0,0, {
'repartition_type': 'base',
'plus_report_expression_ids': [ref('tax_report_line_standard_rated_supplies_base_dubai_tag')],
}),
(0,0, {
'repartition_type': 'tax',
'account_id': ref('uae_account_201017'),
'plus_report_expression_ids': [ref('tax_report_line_standard_rated_supplies_vat_dubai_tag')],
}),
]"/>
<field name="refund_repartition_line_ids" eval="[(5, 0, 0),
(0,0, {
'repartition_type': 'base',
'minus_report_expression_ids': [ref('tax_report_line_standard_rated_supplies_base_dubai_tag')],
}),
(0,0, {
'repartition_type': 'tax',
'account_id': ref('uae_account_201017'),
'minus_report_expression_ids': [ref('tax_report_line_standard_rated_supplies_vat_dubai_tag')],
}),
]"/>
</record>
如果某些账户应该使用默认税率，您可以在 data/account_account_template_post_data.xml 中设置它们
税务报告
税务报告在 发票 (account) 应用程序中声明，但是只有在安装了 会计 (account_accountant) 后才能访问该报告。
另请参阅
在前一节中，您注意到了字段 invoice_repartition_line_ids 或 refund_repartition_line_ids，可能对它们一无所知。好消息是：您并不孤单，对此一无所知。坏消息是：您必须自己弄明白一点。这个主题很复杂。确实：
![digraph foo {
graph [
newrank=true,
overlap=false,
];
node [
fontname="Ubuntu"
fontsize=10,
style="filled,setlinewidth(6)",
shape=box,
height=0.1,
width=0.1,
];
edge [
fontsize=8,
];
res_country[label="res.country", fillcolor=white, penwidth=1];
subgraph cluster_invoice {
style = filled;
label = "Invoices";
color = lightyellow;
node [style=filled, color=white];
edge [fontsize=8,];
account_move_line[label="account.move.line"]
account_tax[label="account.tax"]
account_tax_repartition_line[label="account.tax.repartition.line"];
account_account_tag[label="account.account.tag"];
account_move_line -> account_tax [label="tax_ids | tax_line_ids"];
account_move_line -> account_tax_repartition_line [label="tax_repartition_line_id"];
account_move_line -> account_account_tag [label="tag_ids"];
account_tax_repartition_line -> account_account_tag [label="tag_ids"];
account_tax -> account_tax_repartition_line [label="1 for base, 1..* for tax amount"];
}
subgraph cluster_reporting {
style = filled;
label = "Reporting";
color = mistyrose;
node [style=filled, color=white];
edge [fontsize=8,];
account_tax_report [label="account.report"];
account_tax_report_line [label="account.report.line"];
account_report_expression [label="account.report.expression"];
account_tax_report -> account_tax_report_line [label="0..*"]
}
subgraph cluster_templates {
style = filled;
label = "Templates";
color = lightblue;
node [style=filled, color=white];
edge [fontsize=8,];
account_tax_template[label="account.tax.template"];
account_tax_repartition_line_template[label="account.tax.repartition.line.template"];
account_tax_template -> account_tax_repartition_line_template [label="1 for base, 1..* for tax amount"];
}
{
rank=same;
account_move_line;
account_tax_report;
}
{
rank=same;
account_tax;
account_tax_repartition_line;
account_account_tag;
res_country;
}
{
rank=same;
account_report_expression;
account_tax_template;
account_tax_repartition_line_template;
}
account_tax -> account_tax_template [label=" Creates when\n installing CoA", dir=back];
account_tax_repartition_line -> account_tax_repartition_line_template[label=" Creates when\n installing CoA", dir=back];
account_tax_repartition_line_template -> account_account_tag [label="tag_ids"];
account_tax_report_line -> account_report_expression [label="0..*"];
account_tax_report_line -> account_tax_report_line [label="children_ids"];
account_report_expression -> account_account_tag [label="Engine tax_tags 1..*"];
account_tax_report -> res_country [label="0..1"];
account_account_tag -> res_country [label="0..1"];
}](http://geninit.cn/doc/zh_CN/_images/graphviz-a6f9dd5b1e5c804f44b7307d6723656c048761d4.png)
简单来说，在税务模板中，您可以在发票/退款分配行中指示税金的基数或百分比应该报告在哪个报告行中（通过 minus/plus_report_line_ids 字段）。当您在Odoo界面中检查税务配置时（或查看文档 Tax References ， Tax Repartition References ），这也变得清晰明了。
所以，一旦您正确配置了税收，您只需要添加 ：文件：data/account_tax_report_data.xml 文件，并为您的 account.report 添加一条记录。为了将其视为税务报告，您需要 为其提供正确的 root_report_id。
<odoo>
<record id="tax_report" model="account.report">
<field name="name">Tax Report</field>
<field name="root_report_id" ref="account.generic_tax_report"/>
<field name="country_id" ref="base.XX"/>
</record>
...
</odoo>
… 接着是其行的声明，作为 account.report.line 记录。
Example
addons/l10n_au/data/account_tax_report_data.xml
<record id="tax_report" model="account.report">
<field name="name">Tax Report</field>
<field name="root_report_id" ref="account.generic_tax_report"/>
<field name="country_id" ref="base.au"/>
<field name="filter_fiscal_position" eval="True"/>
<field name="availability_condition">country</field>
<field name="column_ids">
<record id="tax_report_balance" model="account.report.column">
<field name="name">Balance</field>
<field name="expression_label">balance</field>
</record>
</field>
<field name="line_ids">
<record id="account_tax_report_gstrpt_sale_total" model="account.report.line">
<field name="name">GST amounts you owe the Tax Office from sales</field>
<field name="children_ids">
<record id="account_tax_report_gstrpt_g1" model="account.report.line">
<field name="name">G1: Total Sales (including any GST)</field>
<field name="code">G1</field>
<field name="expression_ids">
<record id="account_tax_report_gstrpt_g1_tag" model="account.report.expression">
<field name="label">balance</field>
<field name="engine">tax_tags</field>
<field name="formula">G1</field>
</record>
</field>
<field name="children_ids">
<record id="account_tax_report_gstrpt_g2" model="account.report.line">
<field name="name">G2: Export sales</field>
<field name="code">G2</field>
<field name="expression_ids">
<record id="account_tax_report_gstrpt_g2_tag" model="account.report.expression">
<field name="label">balance</field>
<field name="engine">tax_tags</field>
<field name="formula">G2</field>
</record>
</field>
</record>
财政状况
在 data/account_fiscal_position_template_data.xml 文件中指定财务位置。
Example
addons/l10n_es/data/account_fiscal_position_template_data.xml
<record id="fp_nacional" model="account.fiscal.position.template">
<field name="sequence">1</field>
<field name="name">Régimen Nacional</field>
<field name="chart_template_id" ref="account_chart_template_common"/>
<field name="auto_apply" eval="True"/>
<field name="vat_required" eval="True"/>
<field name="country_id" ref="base.es"/>
</record>
最后的步骤
安装本地化模块的最后一步是尝试将其会计科目表应用于当前公司（如果尚未存在）。文件 data/account_chart_template_try_loading.xml 负责此操作。
Example
addons/l10n_ch/data/account_chart_template_data.xml
<function model="account.chart.template" name="try_loading">
<value eval="[ref('l10n_ch.l10nch_chart_template')]"/>
</function>
最后，您可以添加一个演示公司，以便可以在演示模式下轻松测试本地化。
Example
addons/l10n_ch/demo/demo_company.xml
<record id="partner_demo_company_ch" model="res.partner">
<field name="name">CH Company</field>
<field name="vat">CHE-530781296TVA</field>
<field name="street">14 Meierskappelerstrasse</field>
<field name="city">Risch-Rotkreuz</field>
<field name="country_id" ref="base.ch"/>
<field name="zip">6343</field>
<field name="phone">+41 78 123 45 67</field>
<field name="email">info@company.chexample.com</field>
<field name="website">www.chexample.com</field>
</record>
<record id="partner_demo_company_bank_account" model="res.partner.bank">
<field name="acc_type">iban</field>
<field name="acc_number">CH4431999123000889012</field>
<field name="bank_id" ref="base.bank_ing" />
<field name="partner_id" ref="l10n_ch.partner_demo_company_ch"/>
</record>
<record id="demo_company_ch" model="res.company">
<field name="name">CH Company</field>
<field name="partner_id" ref="partner_demo_company_ch"/>
</record>
<function model="res.company" name="_onchange_country_id">
<value eval="[ref('demo_company_ch')]"/>
</function>
<function model="res.users" name="write">
<value eval="[ref('base.user_root'), ref('base.user_admin'), ref('base.user_demo')]"/>
<value eval="{'company_ids': [(4, ref('l10n_ch.demo_company_ch'))]}"/>
</function>
<function model="account.chart.template" name="try_loading">
<value eval="[ref('l10n_ch.l10nch_chart_template')]"/>
<value model="res.company" eval="obj().env.ref('l10n_ch.demo_company_ch')"/>
</function>
会计报告
另请参阅
应通过单独的模块 l10n_XX_reports 添加会计报告，该模块应放在 enterprise 仓库 中。
基本 __manifest__.py 文件如下所示：
{
"name": "COUNTRY - Accounting Reports",
"category": "Accounting/Localizations/Reporting",
"version": "1.0.0",
"license": "OEEL-1",
"depends": [
"l10n_XX", "account_reports"
],
"data": [
"data/balance_sheet.xml",
"data/profit_and_loss.xml",
],
"auto_install": True,
}
财务报告的功能概述在这里： 报告 .
一些好的例子：
您可以在此处查看字段的含义：
如果您给报表指定了 root_report_id，它现在可以在其变体选择器中使用。如果没有，您仍然需要为其添加一个菜单项。可以通过在报表的表单视图中点击 来创建一个默认菜单项。然后需要刷新页面才能看到它。或者，要在 报告 菜单中创建一个专门的新报表部分，您需要在主要的 l10n_XX 模块中创建一个新的 ir.ui.menu 记录，并在新的报表 XML 文件中创建一个新的 ir.actions.client，该 ir.actions.client 调用 account.report 并传入新的 报表 id。然后，在操作模型中将新菜单设置为 parent_id 字段。
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